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短剧、小游戏成市场新热点 11月来TMT概念基金业绩独领风骚
发布日期:2023-12-20 09:36     点击次数:119

  转自:大众证券报

  近期,TMT概念一改三季度的萎靡,又有卷土重来之势,11月份以来,相关基金的业绩在全市场基金中拔得头筹。分析人士认为,短剧、小游戏等下沉渠道内容处于发展红利期,相关概念值得关注。

  TMT概念基金扬眉吐气

  截至11月14日,11月份以来,财通多策略福鑫、财通成长优选、财通智慧成长A、金鹰智慧生活A、财通匠心优选一年持有A、招商体育文化休闲A等基金一反前期的颓势,成为反弹急先锋,区间业绩增长均超过了15%(见表)。观察发现,上述基金的重仓股均与TMT概念有关。比如财通基金金梓才管理的几只基金,三季报显示,均重仓了恺英网络、烽火通信、掌阅科技、紫天科技等TMT概念股,而招商体育文化休闲则重仓了中文在线等大牛股。Wind数据显示,截至11月14日,11月份以来 中 信 行 业 涨 幅 靠 前 的 为 传 媒(10.28%)、计算机 (9.68%)、通信(7.56%),而中文在线则以股价翻倍成为区间涨幅榜第一。

  TMT概念受市场热捧在今年并非首次,早在今年4月份,传媒行业就以12.6%的月涨幅独领风骚。不过,这次 TMT概念的爆发又有了新看点。中文在线在海外上线了短剧APP,成为吸金爆款,公司在和投资者互动时表示,Reelshort是海外公司推出的真人短剧APP,近期在北美市场上线后表现优异,获得突出的表现数据。此外,掌阅科技在投资者关系平台上表示,公司在稳步发展免费阅读业务的同时,加大对短剧等创新业务的投入,公司短剧现在每个月拍摄20部左右,上映15-18部。

  财通基金基金经理金梓才表示,2023年三季度,基金仍然对AI各个板块做了较高比例配置。投资机会主要集中在算力相关、数据要素、应用等几个行业上,未来TMT板块的投资机会变化会很快,产业机会较多,持续重点关注。现阶段,基金相对更看好应用相关细分方向投资机会,ToB端和ToC端应用或将都会有所涉及。

  短剧、小游戏等仍处红利期

  “独特的商业模式,OpenAI重大更新,催化以短剧为代表的应用端持续受益”。长城证券认为,以三季报业绩为口径观测,传媒板块三季度利润环比二季度改善31个百分点,在TMT板块中排名靠前,并且处于所有行业中的前列。从另一个维度看,回顾过去数次科技浪潮,我国当前更加擅长将技术落地具体应用场景。结合三季报的情况,有理由认为在本轮由大模型引领的新一轮科技浪潮中,偏产业链下游应用层面的传媒将有希望最先在业绩层面有所兑现。

  长城证券介绍,付费短剧的商业模式类似付费小说,涉及购买版权、制作剧本,再通过合作生产短剧并在平台发布。短剧产业链各方均有盈利潜力,编剧和承制方从提成和分成中获利。与传统影视剧相比,付费短剧制作成本低,时长短,吸引不同年龄段观众,具有高成本效益和广泛受众。核心优势包括低进入壁垒、短链路、高ROI,内容连贯,覆盖范围广泛。

  海通国际分析,近年来,微短剧行业呈现快速增长,2023年上半年国内共上线微短剧481部,1-7月爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、B站首播重点微短剧数量达297部,均已超去年全年数量,市场供给规模呈现快速扩张趋势。短剧拥有覆盖人群广、用户付费性强等特点,未来若能和游戏、AI等新技术结合,也有望开拓全新的内容体验。除了短剧外,小游戏市场今年也较为活跃,2023年上半年微信小游戏流量变现和广告推广规模保持30%的持续增长,加入买量的微信小游戏接近万款,同比增长310%。且微信小游戏与传统游戏APP的用户群体重叠度低,小游戏用户群体更垂直于大龄用户和女性用户,用户所在城市也更为下沉,属于增量蓝海市场,未来增长空间广阔。从基本面上看,短剧、小游戏等下沉渠道内容仍处于发展红利期,持续关注游戏、优质IP和影视内容类公司。

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责任编辑:张恒星 SF142



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